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Dinheirama Ao Vivo #3: 10 principais erros do investidor no mercado de ações

Ricardo Pereira — Wed, 20 Apr 2011 12:24:34 +0000

É hoje! Lembre-se que todas as quartas-feiras, às 18h, temos um encontro marcado para falar de investimentos em bolsa de valores. É o Dinheirama Ao Vivo – www.dinheirama.com/aovivo -, sua oportunidade para aumentar seu conhecimento sobre o mercado de ações. Hoje, 18h, O Dinheirama Ao Vivo contará mais uma vez com a presença de Leandro Martins, que trabalha como economista chefe de uma grande corretora, é palestrante do circuito ExpoMoney, autor do Livro “Aprenda a investir” (Ed. Atlas) e profissional de investimento com a certificação CNPI.

Para participar é só acessar o link www.dinheirama.com/aovivo/ a partir das 18h. É grátis e você poderá ainda interagir através do chat, encaminhando suas dúvidas, elogios e sugestões. Você não precisará de cadastro, pois poderá se logar através de sua conta no Facebook. O tema do Dinheirama Ao Vivo dessa quarta, dia 13/04, é: 10 principais erros do investidor no mercado de ações.

Espalhe para seus amigos e contatos sobre a nova iniciativa do Dinheirama. Assim, nossa audiência aumenta e você garante uma nova opção para aumentar seus conhecimentos e conquistar o sucesso nos investimentos.

Atenção: o Dinheirama Ao Vivo acontece toda quarta-feira, sempre às 18 horas, horário escolhido por ser o fim do pregão.

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Este artigo foi escrito por Ricardo Pereira.
Educador financeiro, palestrante, Sócio do Dinheirama é autor do livro "Dinheirama" (Blogbooks), trabalhou no Banco de Investimentos Credit Suisse First Boston e edita a seção de Economia do Dinheirama. No Twitter: @RicardoPereira

Este artigo apareceu originalmente no site Dinheirama.
A reprodução deste texto só pode ser realizada mediante expressa autorização de seu autor. Para falar conosco, use nosso formulário de contato. Siga-nos no Twitter: @Dinheirama

Dinheirama Ao Vivo #2: Oportunidades Day Trade no mercado de lado

Ricardo Pereira — Wed, 13 Apr 2011 14:23:37 +0000

Quero lembrá-lo de que todas as quartas-feiras, às 18h, temos um encontro marcado para falar de investimentos em bolsa de valores. É o Dinheirama Ao Vivo – www.dinheirama.com/aovivo -, sua oportunidade para aumentar seu conhecimento sobre o mercado de ações. Hoje, 18h, O Dinheirama Ao Vivo contará mais uma vez com a presença de Leandro Martins, que trabalha como economista chefe de uma grande corretora, é palestrante do circuito ExpoMoney, autor do Livro “Aprenda a investir” (Ed. Atlas) e profissional de investimento com a certificação CNPI.

Atenção: o Dinheirama Ao Vivo acontece toda quarta-feira, sempre às 18 horas, horário escolhido por ser o fim do pregão.

Especial Análise Gráfica e Day Trade

Leandro Martins — Mon, 24 May 2010 16:31:06 +0000

Voltado para o investidor mais agressivo, o Day Trade consiste na operação de compra e venda de uma ação efetuada no mesmo dia, ou mesmo em sua ordem inversa (de venda e compra), também na mesma data. O intuito desta estratégia é aproveitar a grande volatilidade do mercado de ações e a oportunidade proporcionada pelas corretoras de operar alavancado, onde uma variação de 1% em uma operação de Day Trade poderá significar 4% de lucro.

Independência quanto à tendência do mercado é outra característica dessa modalidade, visto que há a opção de operar vendido. Operação também considerada menos arriscada, pois nas variações diárias há o risco de fortes gaps, além do que o stop no Day Trade é, consideravelmente, mais curto, além do lucro ser apurado diariamente.

Com isso, o investidor especializado em Day Trade, tem a vantagem de dormir mais tranqüilo e nunca ser pego de surpresa como em fortes realizações ou crises. Isso sem afetar sua rentabilidade, esta alavancada, e com a possibilidade de aumentá-la de acordo com a quantidade de operações efetuadas em cada pregão.

Muitos investidores tentam utilizar certos recursos na tentativa de obter sucesso, como: livro de ofertas, jornais, dicas, relatórios, “achômetro”, “caiu muito, vou comprar” (e vice-versa), sites, fóruns, “o índice está subindo, vou comprar” (e vice-versa). Estratégias essas perdedoras e que no longo prazo poderão levar o investidor à falência.

A melhor ferramenta para este mercado é a Análise Gráfica, porém seu uso no mercado intra-diário é totalmente peculiar e apresenta muitas diferenças da análise efetuada em gráficos diários e semanais. Um bom método para operar neste mercado proporcionará ao investidor uma ótima relação entre risco e retorno, e com isso altos lucros apurados constantemente.

Assim, gostaria de recomendar os muitos artigos que já escrevi sobre Análise Técnica para que você se familiarize com a ferramenta e passe a considerá-la uma aliada nos seus investimentos em bolsa de valores. Os artigos seguem como um tutorial, o que facilitará bastante seu entendimento. Leia-os na sequência e tempo que quiser. Aproveite:

Espero que tenha aprendido algo mais sobre Análise Técnica. Obrigado e até a próxima.

Crédito da foto para freedigitalphotos.net.

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Este artigo foi escrito por Leandro Martins.
Economista com MBA em finanças pela USP e FIPE e com mestrado em economia na Universidade de Grenoble (França). Profissional de Investimento certificado com o CNPI registrado pela CVM, fundador do site www.seuconsultorfinanceiro.com.br e autor do livro “Aprenda a Investir – Saiba Onde e Como Aplicar Seu Dinheiro” (Editora Atlas).

Análise Gráfica – Estratégias para operações de Swing Trade

Leandro Martins — Wed, 06 Jan 2010 16:18:00 +0000

A Análise Gráfica, também conhecida como análise técnica, consiste no estudo dos preços e dos volumes negociados por uma dada ação. Todas as informações pertinentes para o estudo das ações estão representadas nos gráficos, na medida em que estes traduzem o comportamento de todos os agentes presentes no mercado, sejam os fundamentalistas, os insiders (que possuem informações privilegiadas), os grafistas e mesmo os amadores, que compram e vendem sem critérios fundamentados.

O artigo de hoje trata de estratégias para operações de Swing Trade. Operações de Swing Trade são operações de curto a médio prazo (em média de 2 a 5 dias) que utilizam gráficos diários e intraday.

Estratégias
Importante acompanhar as figuras, com os suportes e as resistências, além das linhas de tendência (lts). Para isso, é importante ter uma tela limpa para não ter distorção e sempre em escala log.

Indicadores:

IFR (Índice de Força Relativa) – Calibragem recomendada: 14 períodos. Importante para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda, e principalmente as divergências. Se quer conhecer melhor o IFR, leia o artigo “Indicadores MACD e IFR”.;
Bandas de Bollinger – Calibragem recomendada: desvio de 2 e 13 períodos. Importante para acompanhar as fugas. Vale a pena treinar com o passado recente do ativo PETR4, em que as fugas da banda inferior identificaram ótimos momentos de compra. Se quer conhecer melhor Bandas de Bollinger, leia o artigo “Bandas de Bollinger e Movimento Direcional”;
Médias móveis – Curto prazo (tendência terciária): calibragem recomendada de 13 períodos. Ótimo como stop para operações de swing trade. Médio prazo (tendência secundária): calibragem recomendada de 60 períodos. E longo prazo (tendência primária): calibragem recomendada de 200 períodos. Se quer conhecer melhor as médias móveis, leia o artigo “Médias Móveis”.

Principais Candlestick de reversão:

Martelo e suas variações (martelo invertido, enforcado e estrela cadente);
Doji e suas variações.

Também é importante acompanhar o preenchimento de gap, como o ocorrido com o ativo BNCA3. Veja também BVMF3, que está prestes a preencher um gap significativo.

Em nosso próximo artigo seguiremos na apresentação da teoria da Análise Gráfica (Análise Técnica), com maiores explicações sobre as estratégias e uso de exemplos práticos.

Crédito da foto para stock.xchng.

Ganhadores da promoção “Operações de Day Trade”

Conrado Navarro — Fri, 13 Mar 2009 01:08:01 +0000

Caros leitores, aqui estamos para anunciar os resultados de mais uma promoção. No artigo “Mitos de Investimentos – Operações de Day Trade”, o consultor financeiro Leandro Martins ofereceu duas vagas em seus cursos “Intensivo Análise Gráfica” e “Day Trade”, que ocorrerão em Fortaleza (nos dias 21 e 22 de março) e Campinas (nos dias 27 e 28 de março). Aqui estão os nomes dos dois felizardos:

Aureo Vilas Boas, para o curso em Campinas;
Alex Jonan Sauer, para o curso em Fortaleza.

Parabéns aos vencedores e muito obrigado pela participação de todos. Instruções foram enviadas por e-mail aos ganhadores. Cabe lembrar mais uma vez que as despesas de transporte, hospedagem e alimentação não estão inclusas no prêmio e que caso um de vocês não possa fazer o curso presencial, outro curso on-line estará à sua disposição gratuitamente. Divulguem o Dinheirama para os amigos e fiquem atentos às novas promoções de páscoa que estão chegando. Participem sempre! Até a próxima.

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Este artigo foi escrito por Conrado Navarro.
Educador financeiro, tem MBA em Finanças pela UNIFEI. Sócio-fundador do Dinheirama, autor dos livros “Vamos falar de dinheiro?” (Novatec) e "Dinheirama" (Blogbooks) e autor do blog "Você Mais Rico" da Revista Você S/A. Ministra cursos de educação financeira e atua como consultor independente. No Twitter: @Navarro.

Mitos de investimentos – Operações de Day Trade

Leandro Martins — Fri, 06 Mar 2009 18:41:08 +0000

Day trade consiste em uma operação iniciada e encerrada no mesmo dia no mercado de ações (compra e venda ou venda e compra). O intuito desta estratégia é aproveitar a grande volatilidade presente no mercado de ações. Nessa operação, os riscos são relativamente menores, pois não há a existência de gaps de abertura – como ocorrido recentemente com Sadia e Aracruz (onde a queda na abertura chegou a 30%) – e o stop-loss (mecanismo de controle de risco) é colocado em ponto mais próximo do preço da entrada na posição.

Há maior potencial de retorno, devido à possibilidade de alavancagem sem juros (concedida pelas corretoras em operações de Day Trade) e independência em relação à tendência. No entanto, muitos investidores começam a investir nessa modalidade e, devido à falta de experiência e de conhecimento, acabam por cometer alguns erros e a acreditar em alguns mitos.

Os três principais mitos
1. Não é vantajoso para o investidor, apenas para a corretora.
A grande maioria efetua operações sem grande conhecimento da Análise Técnica e de suas particularidades do intra-day. É verdade que quem operar por dicas ou notícias obterá fortes prejuízos no longo prazo e o negócio será vantajoso apenas para a corretora. Ao contrário de quem opera com base gráfica e na experiência obtida através da Análise Técnica. Ou seja, é preciso estudar e se dedicar;

2. É estressante, pois é preciso operar várias vezes e ficar o dia todo de frente para o computador.
Na verdade, o melhor jeito de operar no Day Trade é utilizar uma boa metodologia, onde se pretende operar uma única vez conseguindo acompanhar a volatilidade ocorrida durante o pregão. Esta volatilidade é conseguida, na maioria das vezes, nas primeiras duas horas – com isso, é possível obter alta rentabilidade com poucas operações, e em 1 ou 2 horas;

3. Só se consegue ganhar na alta.
Muitos investidores não sabem, mas quando a operação é caracterizada como Day Trade (iniciada e encerrada no mesmo dia), é permitido também iniciar uma operação vendido, ou seja, com uma venda em vez de uma compra (onde se pretende ganhar com a queda), sem custos adicionais (taxa de aluguel e, em alguns casos, corretagem adicional) como em outras operações vendidas de longo prazo.

Preste atenção às pecualiridades
Muitos investidores tentam utilizar certos recursos na tentativa de obter sucesso, como: livro de ofertas, jornais, dicas, relatórios, “achômetro”, “caiu muito vou comprar” (e vice-versa), sites, fóruns e “o índice está subindo, vou comprar” (e vice-versa). Estratégias essas perdedoras e que no longo prazo levarão o investidor à falência.

A melhor ferramenta para este mercado é a Análise Gráfica, porém seu uso no mercado intra-diário é totalmente peculiar e apresenta muitas diferenças da análise efetuada em gráficos diários e semanais. Um bom método para operar neste mercado poderá proporcionar ao investidor uma ótima relação risco retorno e, com isso, aproveitar melhor a grande volatilidade presente no mercado de ações.

Vantagens de operações de Day Trade
Uma das vantagens é aproveitar a grande volatilidade do mercado de ações e a oportunidade proporcionada pelas corretoras de operar alavancado – onde uma variação de 1% em uma operação de Day Trade pode significar 4% de lucro. Independência quanto à tendência do mercado é outra característica dessa modalidade, visto que há a opção de operar vendido.

Operação também considerada menos arriscada, pois nas variações diárias há o risco de fortes gaps, além do que o stop no Day Trade é consideravelmente mais curto, além do lucro ser apurado diariamente. Com isso, o investidor especializado em Day Trade tem a vantagem de dormir mais tranqüilo e nunca ser pego de surpresa como em fortes realizações ou crises. Isso sem afetar sua rentabilidade e com a possibilidade de aumentá-la de acordo com a quantidade de operações efetuadas em cada pregão.

Principais ferramentas gráficas para o Day Trade
Periodicidade de 1 minuto; Gap gerado no preço do leilão de abertura (preço definido pelos amadores); Mudança da tendência de curto prazo; Candlestick importantes em períodos de 1 minuto; Suporte e Resistência no Day Trade; O uso dos números do Ponto Pivot; Principais figuras do intraday; Utilização das médias móveis no intraday; Fugas das Bandas de Bollinger; Zonas de reversões nas bandas superior e inferior de Keltner no intraday; Tripla divergência no IFR; Expansão e retração de Fibonacci e Ondas de Elliot para o Day Trade.

Antes de sair por ai realizando operações de day trade, lembre-se: é preciso conhecer bem estas ferramentas e estar muito familiarizado com as nuances do mercado e da bolsa de valores. E, com este objetivo, trazemos mais uma promoção. Que tal aprender a operar através da Análise Técnica e em operações diárias?

Promoção
Deixe aqui seu comentário com o tema “quais são os mitos de investimentos que eu acreditava ” e concorra a duas participações nos cursos “Intensivo Análise Gráfica” e “Day Trade”, que acontecerão em Fortaleza, nos dias 21 e 22 de março, e em Campinas, nos dias 27 e 28 de março. Importante ressaltar que o prêmio não inclui as despesas de transporte e hospedagem. O resultado será divulgado no dia 12 de março e o sorteado que não puder comparecer a uma dessas turmas poderá escolher receber os seguintes cursos on-line do Seu Consultor Financeiro: Introdução à Bolsa de Valores e Introdução à Análise Gráfica.

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Leandro Martins é economista com MBA em finanças pela USP e FIPE e com mestrado em economia na Universidade de Grenoble (França). Profissional de Investimento certificado com o CNPI registrado pela CVM, fundador do site www.seuconsultorfinanceiro.com.br e autor do livro “Aprenda a Investir – Saiba Onde e Como Aplicar Seu Dinheiro” (Editora Atlas).

Crédito da foto para stock.xchng.